解碼C501012：從數據看成長、動能與反轉概率的量化畫像
C501012不是一張標簽，而是一部活的財務與市場故事。以公開披露的示例數據（假定截至2024-06-30）為基礎，給出可量化的畫像與推理鏈。
市場占比（Market Share）按公式：公司銷售 ÷ 行業總規模。示例：公司收入12.00億元，行業規模286.0億元，市場占比=12.00/286.0=4.20%。這是中游跨越式擴張的起點指標。
利潤率用凈利率表示：凈利潤2.22億元 ÷ 收入12.00億元 = 18.5%。這一利潤率在中成藥板塊處于中上游，支持研發與渠道投入的持續性。
凈利潤增速（CAGR）：以2020=1.20億元、2023=2.22億元計算，CAGR = (2.22/1.20)^(1/3)-1 = 22.8%。步驟與公式透明，可替換為真實披露數據復算。
股價動能：6個月回報=(10.40-8.50)/8.50=22.35%；12個月回報約=8.0%。技術面提示：50日均線9.8 > 200日均線8.9，成交量環比增長35%，動能偏強。
管理層績效評分構建：指標包括ROE、自由現金流轉化率(FCFConv)、業績預測準確率、內部持股/治理。設權重為ROE30%/FCF25%/預測25%/治理20%。示例得分計算=0.3*81 +0.25*65 +0.25*75 +0.2*60 = 71分（滿分100），展現中層偏穩的執行力與改進空間。
市場情緒逆轉概率：采用Logistic回歸樣本模型（訓練來自2010–2023年同類樣本），特征：動能、RSI、新聞情感、空頭比例。以參數β集合計算線性項L，再用p=1/(1+e^{-L})。帶入示例特征（動能0.2235、RSI68、新聞情感0.42、空頭3.2%）得L≈-0.87，p≈30%。即短期出現情緒回撤的概率約30%，提示風險可控但需警惕高位回調。
分析過程透明：每一步給出公式與示例數值，讀者可替換真實披露數據復制計算。綜合結論：公司具備4%以上的可觀市場份額、近23%的三年凈利CAGR和正向股價動能；管理評分71表明運營規范但仍有提升空間；市場情緒短期反轉概率約30%，應配合倉位與止損規則執行。
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A) 長期持有并小幅加倉
B) 觀察并等回調再買入
C) 部分減倉鎖定收益
D) 深入研究財報后再決定
作者：林淵Data發布時間：2025-08-21 10:58:03